Silber vor dem Höhenflug - profitieren Sie von der Entwicklung und investieren Sie in Silber bei philoro. Zum Silbershop.

Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe bis 26.10.2037

Kaufen

Verkaufen

Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!

JETZT LOSLEGEN

Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN A3L43D

ISIN XS2909701216

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	25.07.2025
Letztes Kupondatum	25.10.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.04.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	04.12.2024

Emissionsdaten

Emittent	Adagio XI EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*	149.400.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	04.12.2024
Fälligkeit	26.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	04.06.2026
Kündigungsfrist (Tage)	20
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Ab 4.6.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	04.12.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)	20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ADAGIO XI 24/37 FLR A
ISIN	XS2909701216
WKN	A3L43D
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.10.2037

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio XI EUR CLO DAC Anleihe (A3L43D)

Die Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L43D bzw. der ISIN XS2909701216. Die Anleihe wurde am 04.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 149,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt.