Zurich Finance [Ireland]II DAC-Anleihe: 5,500% bis 23.04.2055
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Zurich Finance IrelandII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 13 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,711 |
| Stückzinsen | 4,551 |
| Duration in Jahren | 13,659 |
| Modified Duration | 12,921 |
| Fälligkeit | 23.04.2055 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zurich Finance [Ireland]II DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.10.2024 |
| Fälligkeit | 23.04.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.04.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ZURICH FI.IE 24/55 FLRMTN |
| ISIN | XS2924856896 |
| WKN | A3L402 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2055 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7108 |
| Auf Kündigung | 5,7107 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 19.02.2025
Zurich Finance IrelandII DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,47 | 103,13 | 17:28:50 |
| Clean | 96,92 | 98,58 | 17:28:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Zurich Finance IrelandII DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.457,02 € noch 436,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.893,58 €.
Börsenübersicht Zurich Finance [Ireland]II DAC-Anleihe: 5,500% bis 23.04.2055
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:06 | 96,91 | ||
| 13:30:05 | 96,93 | ||
| 09:27:40 | 96,96 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Public Service of Colorado | A1 | 5.750% |
| Deere & | A1 | 5.700% |
| Commonwealth Edison | A1 | 5.650% |
| Northern States Power Wis | A1 | 5.650% |
| Alibaba Group Holding | A1 | 5.625% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,8330 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0243 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| European Investment Bank EIB | 6,6920 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,1550 | 11.250% |
Über die Zurich Finance IrelandII DAC Anleihe (A3L402)
Die Zurich Finance IrelandII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L402 bzw. der ISIN XS2924856896. Die Anleihe wurde am 23.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zurich Finance IrelandII DAC-Anleihe (A3L402) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7108%. Das zuletzt am 17.10.2024 17:01:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.