Zurich Finance [Ireland]II DAC-Anleihe: 5,500% bis 23.04.2055
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Zurich Finance IrelandII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 59 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,876 |
| Stückzinsen | 5,410 |
| Duration in Jahren | 13,172 |
| Modified Duration | 12,441 |
| Fälligkeit | 23.04.2055 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.04.2025: 94,76
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zurich Finance [Ireland]II DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.10.2024 |
| Fälligkeit | 23.04.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.04.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ZURICH FI.IE 24/55 FLRMTN |
| ISIN | XS2924856896 |
| WKN | A3L402 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2055 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8756 |
| Auf Kündigung | 5,8755 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,760 vom 17.04.2025
Börsenübersicht Zurich Finance [Ireland]II DAC-Anleihe: 5,500% bis 23.04.2055
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 95,13 % | 94,76 % | +0,39 | |
| Frankfurt | 95,11 % | 94,76 % | +0,37 | |
| Quotrix | 94,64 % | 94,26 % | +0,40 | |
| ZKB | 97,63 % | 97,25 % | +0,39 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Public Service of Colorado | A1 | 5.750% |
| Deere & | A1 | 5.700% |
| Northern States Power Wis | A1 | 5.650% |
| Commonwealth Edison | A1 | 5.650% |
| Alibaba Group Holding | A1 | 5.625% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 4,9792 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,3597 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3401 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3576 | 11.250% |
| Greenfood AB publ | 6,0488 | 10.563% |
Über die Zurich Finance IrelandII DAC Anleihe (A3L402)
Die Zurich Finance IrelandII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L402 bzw. der ISIN XS2924856896. Die Anleihe wurde am 23.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zurich Finance IrelandII DAC-Anleihe (A3L402) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8756%. Das zuletzt am 17.10.2024 17:01:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.