Amvest RCF Custodian B.V.-Anleihe: 3,875% bis 25.03.2030
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Amvest RCF Custodian BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,547 |
| Stückzinsen | 0,329 |
| Duration in Jahren | 4,476 |
| Modified Duration | 4,323 |
| Fälligkeit | 25.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 101,46
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Amvest RCF Custodian B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.09.2024 |
| Fälligkeit | 25.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 25.12.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 25.9.2024 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 25.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AMVEST RCF 24/30 MTN |
| ISIN | XS2906244525 |
| WKN | A3L3RW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5472 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,456 vom 25.04.2025
Amvest RCF Custodian BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,34 | 102,17 | 17:10:43 |
| Clean | 101,01 | 101,84 | 17:10:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Amvest RCF Custodian BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.184,00 € noch 32,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.216,91 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5351 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,6690 | 11.500% |
Über die Amvest RCF Custodian BV Anleihe (A3L3RW)
Die Amvest RCF Custodian BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3RW bzw. der ISIN XS2906244525. Die Anleihe wurde am 25.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2024. Der Kupon der Amvest RCF Custodian BV-Anleihe (A3L3RW) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,393 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5472%. Das zuletzt am 13.09.2024 20:04:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.