State Street-Anleihe: 4,530% bis 20.02.2029
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 5 | Buy |
| 5 Wal-Mart 40 SrN | US931142CY78 | 4 | Buy |
| 2.75 DEUT 25 EMTN | DE000DB7XJJ2 | 4 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 4 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,530 |
| Rendite in %* | 4,858 |
| Stückzinsen | 1,908 |
| Duration in Jahren | 2,594 |
| Modified Duration | 2,474 |
| Fälligkeit | 20.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2025: 98,81
Kupondaten
| Kupon in % | 4,530 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 24/29 FLR |
| ISIN | US857477CN16 |
| WKN | A3L2YF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8581 |
| Auf Kündigung | 4,8581 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,811 vom 22.01.2025
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,530% bis 20.02.2029
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19BDD | 15.05.2028 | 2.470% | - |
| A3LA5D | 04.11.2028 | 5.820% | 5,011% |
| A3LRMT | 21.11.2029 | 5.684% | 5,081% |
| A2RU7Y | 03.12.2029 | 4.141% | 4,826% |
| A28SVQ | 24.01.2030 | 2.400% | 4,815% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5167 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,2441 | 11.670% |
Über die State Street Anleihe (A3L2YF)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2YF bzw. der ISIN US857477CN16. Die Anleihe wurde am 20.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3L2YF) beträgt 4,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,565 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8581%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.