State Street-Anleihe: 4,530% bis 20.02.2029
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,530 |
| Rendite in %* | 4,220 |
| Stückzinsen | 0,886 |
| Duration in Jahren | 2,528 |
| Modified Duration | 2,426 |
| Fälligkeit | 20.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 100,94
Kupondaten
| Kupon in % | 4,530 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 24/29 FLR |
| ISIN | US857477CN16 |
| WKN | A3L2YF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2197 |
| Auf Kündigung | 4,2198 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,940 vom 31.10.2025
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,70 | 102,00 | 19:55:30 |
| Clean | 100,81 | 101,11 | 19:55:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.764,65 € noch 76,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.841,48 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,530% bis 20.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,01 % | 100,99 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 100,88 % | 100,94 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 100,79 % | 100,83 % | -0,04 | |
| gettex | 100,91 % | 100,94 % | -0,03 | |
| München | 100,87 % | 100,94 % | -0,07 | |
| Quotrix | 100,87 % | 100,94 % | -0,07 | |
| Tradegate | 100,81 % | 100,85 % | -0,04 | |
| ZKB | 100,12 % | 100,03 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19BDD | 15.05.2028 | 2.470% | - |
| A3LA5D | 04.11.2028 | 5.820% | 4,607% |
| A3LRMT | 21.11.2029 | 5.684% | 4,430% |
| A2RU7Y | 03.12.2029 | 4.141% | 4,119% |
| A28SVQ | 24.01.2030 | 2.400% | 3,963% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2843 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
Über die State Street Anleihe (A3L2YF)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2YF bzw. der ISIN US857477CN16. Die Anleihe wurde am 20.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3L2YF) beträgt 4,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,913 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2197%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.