Oneok [New]-Anleihe: 4,250% bis 24.09.2027

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WKN A3L2FE

ISIN US682680CB72


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Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 14 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 13 Buy
0.25 BRD 27 Obl DE0001102416 13 Buy
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 4,801
Stückzinsen 0,370
Duration in Jahren 2,056
Modified Duration 1,962
Fälligkeit 24.09.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 98,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum24.03.2025
Letztes Kupondatum23.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.09.2024

Emissionsdaten

EmittentOneok Inc. [New]
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.09.2024
Fälligkeit24.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 24.8.2027 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am24.09.2024
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisZwangsrückzahlung zu 101%, falls der Erwerb der EnLink durch die Oneok Inc. bis zum 28.8.2025 nicht vollendet ist.
Sonderkündigungsoption am24.09.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameONEOK 24/27
ISINUS682680CB72
WKNA3L2FE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis24.09.2027

Rendite

Auf Verfall4,8012

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,770 vom 25.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Oneok New Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,23 99,85 19:13:20
Clean 98,87 99,49 19:13:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Oneok New Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.749,01 € noch 32,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.781,51 €.

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Profil

Über die Oneok New Anleihe (A3L2FE)

Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2FE bzw. der ISIN US682680CB72. Die Anleihe wurde am 24.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2024. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3L2FE) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,84 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8012%.