Caixabank-Anleihe: 4,375% bis 08.08.2036

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WKN A3L2DT

ISIN XS2875107307


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Caixabank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 4,326
Stückzinsen 2,865
Duration in Jahren 8,288
Modified Duration 7,945
Fälligkeit 08.08.2036
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 100,43

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum08.08.2025
Letztes Kupondatum07.08.2036
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin08.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.08.2024

Emissionsdaten

EmittentCaixabank S.A.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.08.2024
Fälligkeit08.08.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am08.02.2031
Kündigungsfrist (Tage)5
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am08.08.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAIXABANK 24/36 FLR MTN
ISINXS2875107307
WKNA3L2DT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis08.08.2036

Rendite

Auf Verfall4,3263
Auf Kündigung4,3263

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,430 vom 04.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Caixabank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,28 104,57 18:00:34
Clean 99,42 101,71 18:00:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Caixabank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.170,90 € noch 286,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.457,37 €.

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Über die Caixabank Anleihe (A3L2DT)

Die Caixabank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2DT bzw. der ISIN XS2875107307. Die Anleihe wurde am 08.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.08.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.02.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixabank-Anleihe (A3L2DT) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3263%. Das zuletzt am 05.08.2024 12:51:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.