Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.-Anleihe: 3,000% bis 04.09.2031

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WKN A3L28L

ISIN IT0005611063


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Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,000
Rendite in %* 2,973
Stückzinsen 0,921
Duration in Jahren 5,807
Modified Duration 5,639
Fälligkeit 04.09.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 100,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,000
Erstes Kupondatum04.09.2025
Letztes Kupondatum03.09.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.09.2024

Emissionsdaten

EmittentMediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.09.2024
Fälligkeit04.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.09.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMEDIOBANCA 24/31 MTN
ISINIT0005611063
WKNA3L28L
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis04.09.2031

Rendite

Auf Verfall2,9733

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,160 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,60 101,60 21:35:06
Clean 99,68 100,68 21:35:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.067,50 € noch 92,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.159,55 €.

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Über die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe (A3L28L)

Die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L28L bzw. der ISIN IT0005611063. Die Anleihe wurde am 04.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA-Anleihe (A3L28L) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,16 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9733%.