Realty Income-Anleihe: 5,375% bis 01.09.2054
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Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,765 |
| Stückzinsen | 0,891 |
| Duration in Jahren | 12,664 |
| Modified Duration | 11,974 |
| Fälligkeit | 01.09.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 94,54
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.08.2024 |
| Fälligkeit | 01.09.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.3.2054 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.08.2024 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 24/54 |
| ISIN | US756109CQ54 |
| WKN | A3L23F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7652 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,538 vom 01.05.2025
Realty Income Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,22 | 95,76 | 17:59:42 |
| Clean | 94,33 | 94,87 | 17:59:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Realty Income Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.402,66 € noch 78,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.481,58 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aviva | A3 | 6.875% |
| Simon Property Group | A3 | 6.650% |
| Legal & General Group | A3 | 6.625% |
| Aviva | A3 | 6.125% |
| Brookfield Finance | A3 | 5.968% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,2700 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,6743 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2148 | 11.500% |
| Greenfood AB publ | 5,7274 | 10.563% |
Über die Realty Income Anleihe (A3L23F)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L23F bzw. der ISIN US756109CQ54. Die Anleihe wurde am 26.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.08.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3L23F) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,538 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7652%. Das zuletzt am 19.08.2024 18:00:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.