The Kroger-Anleihe: 4,900% bis 15.09.2031

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WKN A3L21W

ISIN US501044DU22


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The Kroger Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 3 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 2 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 2 Buy
0.625 B-W 26 DE000A14JYZ4 1 Buy
2.45 IT 50 BTP-S IT0005398406 1 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,900
Rendite in %* 4,743
Stückzinsen 1,557
Duration in Jahren 4,522
Modified Duration 4,317
Fälligkeit 15.09.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.01.2025: 100,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,900
Erstes Kupondatum15.03.2025
Letztes Kupondatum14.09.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.08.2024

Emissionsdaten

EmittentThe Kroger Co.
Emissionsvolumen*1.300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.08.2024
Fälligkeit15.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.07.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am27.08.2024

Stammdaten

NameKROGER CO. 24/31
ISINUS501044DU22
WKNA3L21W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2031

Rendite

Auf Verfall4,7434

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,880 vom 08.01.2025

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Weitere Anleihen von The Kroger

WKN Laufzeit Kupon Rendite
649872 01.04.2031 7.500% -
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A3L21X 15.09.2034 5.000% 5,566%
A3L4LD 01.05.2037 7.500% -
A0TTD5 15.04.2038 6.900% -
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Profil

Über die The Kroger Anleihe (A3L21W)

Die The Kroger-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L21W bzw. der ISIN US501044DU22. Die Anleihe wurde am 27.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.08.2024. Der Kupon der The Kroger-Anleihe (A3L21W) beträgt 4,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,88 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7434%. Das zuletzt am 26.12.2024 07:29:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.

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