NBN Co-Anleihe: 5,000% bis 28.08.2031
NBN Co Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 21 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 5,131 |
| Stückzinsen | 2,296 |
| Duration in Jahren | 3,437 |
| Modified Duration | 3,269 |
| Fälligkeit | 28.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.02.2026: 99,38
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBN Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 28.08.2024 |
| Fälligkeit | 28.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.05.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.08.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NBN CO 24/31 MTN |
| ISIN | AU3CB0312650 |
| WKN | A3L20S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1314 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,380 vom 13.02.2026
NBN Co Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,83 | 103,02 | 17:23:06 |
| Clean | 99,53 | 100,72 | 17:23:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute NBN Co Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.002,38 € noch 136,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.139,23 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 6.750% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Societe Nationale des Chemins de Fer Belges | Aa3 | 5.700% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 5.060% |
Weitere Anleihen von NBN Co
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQD9 | 05.05.2031 | 2.625% | 5,215% |
| A3KQD8 | 05.05.2031 | 2.625% | 4,383% |
| A3KWWX | 08.01.2032 | 2.500% | 4,577% |
| A3KW3U | 08.01.2032 | 2.500% | 5,291% |
| A4EBVT | 29.11.2032 | 3.375% | 3,155% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 4,7670 | 30.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8676 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3693 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
Über die NBN Co Anleihe (A3L20S)
Die NBN Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L20S bzw. der ISIN AU3CB0312650. Die Anleihe wurde am 28.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.08.2024. Der Kupon der NBN Co-Anleihe (A3L20S) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,51 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1314%. Das zuletzt am 18.02.2025 17:15:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.