Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.-Anleihe: 3,375% bis 16.07.2030

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WKN A3L1JB

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ISIN IT0005603367


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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 34 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 26 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 3,143
Stückzinsen 2,256
Duration in Jahren 4,200
Modified Duration 4,072
Fälligkeit 16.07.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum16.07.2025
Letztes Kupondatum15.07.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.07.2024

Emissionsdaten

EmittentBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.07.2024
Fälligkeit16.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.07.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCA PASCH.SI 24/30 MTN
ISINIT0005603367
WKNA3L1JB
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.07.2030

Rendite

Auf Verfall3,1426

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,125 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,10 104,47 19:49:40
Clean 100,85 102,21 19:49:40

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.221,00 € noch 225,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.446,62 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Anleihe (A3L1JB)

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1JB bzw. der ISIN IT0005603367. Die Anleihe wurde am 16.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Anleihe (A3L1JB) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,332 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1426%. Das zuletzt am 16.07.2024 12:49:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.