UBS Group-Anleihe: 6,850%

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WKN A3L11K

ISIN USH42097EZ68


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UBS Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,850
Rendite in %* 7,017
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 6,506
Modified Duration 6,079
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 99,02 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,850
Erstes Kupondatum10.03.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin10.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab10.09.2024

Emissionsdaten

EmittentUBS Group AG
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum10.09.2024

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am10.03.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung

Stammdaten

NameUBS GROUP 24/UND.FLR REGS
ISINUSH42097EZ68
WKNA3L11K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweiz
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall7,0167
Auf Kündigung6,9891

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,830 vom 26.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die UBS Group Anleihe (A3L11K)

Die UBS Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L11K bzw. der ISIN USH42097EZ68. Die Anleihe wurde am 10.09.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der UBS Group-Anleihe (A3L11K) beträgt 6,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,022 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0167%.