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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,250 |
Erstes Kupondatum | 01.03.2025 |
Letztes Kupondatum | 28.02.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 17.09.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | NCL Corp. Ltd. |
Emissionsvolumen* | 315.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 17.09.2024 |
Fälligkeit | 01.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.3.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 17.09.2024 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 28.2.2027 |
Sonderkündigungsoption am | 17.09.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,2500 |
Stammdaten
Name | NCL 24/30 144A |
ISIN | US62886HBP55 |
WKN | A3L0D1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2030 |
Analyse und Rating
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Über die NCL Anleihe (A3L0D1)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0D1 bzw. der ISIN US62886HBP55. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 315,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2024. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3L0D1) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt.