Daimler Trucks Finance North America LLC-Anleihe: 5,125% bis 25.09.2027

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WKN A3L0BX

ISIN USU2340BAY30


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Daimler Trucks Finance North America LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 4,783
Stückzinsen 2,478
Duration in Jahren 1,237
Modified Duration 1,181
Fälligkeit 25.09.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 100,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum25.09.2024
Letztes Kupondatum24.09.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.06.2024

Emissionsdaten

EmittentDaimler Trucks Finance North America LLC
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.06.2024
Fälligkeit25.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 25.8.2027 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am25.06.2024

Stammdaten

NameD.TRUCKS NA 24/27 REGS
ISINUSU2340BAY30
WKNA3L0BX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.09.2027

Rendite

Auf Verfall4,7827

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,795 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Daimler Trucks Finance North America LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,91 103,33 22:59:26
Clean 100,44 100,86 22:59:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Daimler Trucks Finance North America LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.240,88 € noch 227,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.467,89 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Daimler Trucks Finance North America LLC Anleihe (A3L0BX)

Die Daimler Trucks Finance North America LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0BX bzw. der ISIN USU2340BAY30. Die Anleihe wurde am 25.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2024. Der Kupon der Daimler Trucks Finance North America LLC-Anleihe (A3L0BX) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,52 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7827%.