Diageo Finance-Anleihe: 3,152% bis 22.06.2026
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 22 | Buy |
4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 12 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 9 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,152 |
Rendite in %* | 3,094 |
Stückzinsen | 0,193 |
Duration in Jahren | 1,092 |
Modified Duration | 1,059 |
Fälligkeit | 22.06.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2025: 100,08
Kupondaten
Kupon in % | 3,152 |
Erstes Kupondatum | 20.09.2024 |
Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.03.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 20.06.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Diageo Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 20.06.2024 |
Fälligkeit | 22.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 20.06.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | DIAGEO FIN. 24/26 FLR MTN |
ISIN | XS2844409271 |
WKN | A3L0BL |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 3,0936 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,081 vom 13.01.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,26 | 100,38 | 10:45:42 |
Clean | 100,07 | 100,19 | 10:45:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.019,00 € noch 19,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.038,26 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,152% bis 22.06.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 100,13 % | 100,14 % | ±0,00 | |
gettex | 100,07 % | 100,08 % | -0,01 | |
München | 100,08 % | 100,07 % | +0,01 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
CSX | A3 | 7.950% |
JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | 3,152% |
A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | 2,704% |
A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,754% |
A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,821% |
A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,842% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Autocirc Group AB publ | 3,5868 | 12.763% |
Manitoba Provinz | 3,6203 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,5043 | 10.000% |
Altria Group | 3,0256 | 9.950% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
07.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.01.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
07.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
20.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L0BL)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0BL bzw. der ISIN XS2844409271. Die Anleihe wurde am 20.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L0BL) beträgt 3,152%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,003 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0936%. Das zuletzt am 17.06.2024 12:47:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.