Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,625% bis 20.06.2029
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Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 10 | Buy |
| 4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,986 |
| Stückzinsen | 1,530 |
| Duration in Jahren | 3,826 |
| Modified Duration | 3,716 |
| Fälligkeit | 20.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 102,70
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.06.2024 |
| Fälligkeit | 20.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.03.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.06.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RECKITT BEN. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2842083235 |
| WKN | A3L0AS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9856 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,700 vom 21.11.2024
Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,30 | 104,49 | 08:02:06 |
| Clean | 102,77 | 102,96 | 08:02:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.296,00 € noch 152,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.448,95 €.
Börsenübersicht Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,625% bis 20.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,88 % | 102,87 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 102,80 % | |||
| Frankfurt | 102,45 % | |||
| gettex | 102,77 % | 102,79 % | -0,02 | |
| München | 102,77 % | 102,82 % | -0,05 | |
| Quotrix | 102,79 % | 102,30 % | +0,48 | |
| Stuttgart | 102,89 % | 102,81 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Reckitt Benckiser Treasury Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19KPH | 26.06.2027 | 3.000% | - |
| A3LM53 | 14.09.2028 | 3.625% | 2,923% |
| A28XL7 | 19.05.2032 | 1.750% | 5,192% |
| A3L0EG | 20.12.2032 | 5.000% | 5,144% |
| A3LM54 | 14.09.2033 | 3.875% | 3,439% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4461 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,6903 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9312 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe (A3L0AS)
Die Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0AS bzw. der ISIN XS2842083235. Die Anleihe wurde am 20.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2024. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe (A3L0AS) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,674 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9856%. Das zuletzt am 19.06.2024 10:11:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.