Banco de Chile-Anleihe: 0,315% bis 04.01.2027

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WKN A3KYKS

ISIN CH1142512321


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Banco de Chile Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 32 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 22 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 17 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,315
Rendite in %* 1,240
Stückzinsen 0,005
Duration in Jahren 1,964
Modified Duration 1,940
Fälligkeit 04.01.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 98,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,315
Erstes Kupondatum04.01.2022
Letztes Kupondatum03.01.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.11.2021

Emissionsdaten

EmittentBanco de Chile
Emissionsvolumen*130.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum04.11.2021
Fälligkeit04.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.12.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCO DE CHILE 21/27 MTN
ISINCH1142512321
WKNA3KYKS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChile
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Rückzahlungspreis gültig bis04.01.2027

Rendite

Auf Verfall1,2397

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,200 vom 10.01.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Banco de Chile Anleihe (A3KYKS)

Die Banco de Chile-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYKS bzw. der ISIN CH1142512321. Die Anleihe wurde am 04.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 130,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Banco de Chile-Anleihe (A3KYKS) beträgt 0,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,2 ergibt sich somit eine Rendite von 1,2397%. Das zuletzt am 17.07.2024 15:49:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.