Rothesay Life-Anleihe: 4,875%
Werbung
Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 22 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 13 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 5,676 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,076 |
| Modified Duration | 6,696 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 94,09 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2022 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | ab 13.10.2027 zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LFE 21/UND. FLR |
| ISIN | XS2399976195 |
| WKN | A3KX5D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6761 |
| Auf Kündigung | 5,6650 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,010 vom 19.02.2025
Rothesay Life Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,14 | 95,44 | 17:20:05 |
| Clean | 94,14 | 95,44 | 17:20:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.821,52 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.821,52 €.
Weitere Anleihen von Rothesay Life
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9M8 | 30.10.2025 | 8.000% | - |
| A2R47J | 12.07.2026 | 3.375% | 5,213% |
| A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7266 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4566 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0459 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5643 | 11.500% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A3KX5D)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX5D bzw. der ISIN XS2399976195. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3KX5D) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,09 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6761%.