DNB Bank ASA-Anleihe: 1,605% bis 30.03.2028
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
| 5.125 Grenke29 EMTN | XS2905582479 | 11 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,605 |
| Rendite in %* | 4,157 |
| Stückzinsen | 0,448 |
| Duration in Jahren | 2,499 |
| Modified Duration | 2,400 |
| Fälligkeit | 30.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 92,45
Kupondaten
| Kupon in % | 1,605 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2021 |
| Fälligkeit | 30.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 21/28 FLR MTN |
| ISIN | US25601C2B81 |
| WKN | A3KWVJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1571 |
| Auf Kündigung | 4,1571 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,450 vom 09.01.2025
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZW5 | 13.03.2028 | 3.564% | - |
| A19X3Q | 20.03.2028 | 1.125% | - |
| A3LJFL | 15.06.2028 | 2.685% | 1,364% |
| A3LLAA | 19.07.2028 | 4.500% | 3,414% |
| A3KL86 | 23.02.2029 | 0.250% | 2,423% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,8025 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KWVJ)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWVJ bzw. der ISIN US25601C2B81. Die Anleihe wurde am 30.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KWVJ) beträgt 1,605%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1571%.