Waldorf Production UK-Anleihe: 9,750% bis 02.09.2025

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WKN A3KWH6

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ISIN NO0011100935


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Waldorf Production UK Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,750
Rendite in %* 20,732
Stückzinsen 0,318
Duration in Jahren 0,319
Modified Duration 0,265
Fälligkeit 02.09.2025
Nachrang Nein
Währung NOK

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 95,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,750
Erstes Kupondatum01.01.2022
Letztes Kupondatum01.09.2025
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.10.2021

Emissionsdaten

EmittentWaldorf Production UK Ltd.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.10.2021
Fälligkeit02.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.10.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen
Kündigungsoption am01.11.2021
Kündigungsfrist (Tage)10

Stammdaten

NameWALD.PROD.UK 21/25
ISINNO0011100935
WKNA3KWH6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.09.2025

Rendite

Auf Verfall20,7316

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,500 vom 14.03.2025

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Profil

Über die Waldorf Production UK Anleihe (A3KWH6)

Die Waldorf Production UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWH6 bzw. der ISIN NO0011100935. Die Anleihe wurde am 01.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2021. Der Kupon der Waldorf Production UK-Anleihe (A3KWH6) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,5 ergibt sich somit eine Rendite von 20,7316%.