Waldorf Production UK-Anleihe: 9,750% bis 02.09.2025

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WKN A3KWH6

ISIN NO0011100935


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Waldorf Production UK Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,750
Rendite in %* 19,165
Stückzinsen 2,004
Duration in Jahren -0,335
Modified Duration -0,281
Fälligkeit 02.09.2025
Nachrang Nein
Währung NOK

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 95,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,750
Erstes Kupondatum01.01.2022
Letztes Kupondatum01.09.2025
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.10.2021

Emissionsdaten

EmittentWaldorf Production UK Ltd.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.10.2021
Fälligkeit02.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.10.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen
Kündigungsoption am01.11.2021
Kündigungsfrist (Tage)10

Stammdaten

NameWALD.PROD.UK 21/25
ISINNO0011100935
WKNA3KWH6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.09.2025

Rendite

Auf Verfall19,1646

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,500 vom 14.02.2025

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Profil

Über die Waldorf Production UK Anleihe (A3KWH6)

Die Waldorf Production UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWH6 bzw. der ISIN NO0011100935. Die Anleihe wurde am 01.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2021. Der Kupon der Waldorf Production UK-Anleihe (A3KWH6) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,5 ergibt sich somit eine Rendite von 19,1646%.