International Development Association-Anleihe: 0,750% bis 21.09.2028
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International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,620 |
| Stückzinsen | 0,134 |
| Duration in Jahren | 3,598 |
| Modified Duration | 3,439 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 86,71
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IDA 21/28 MTN |
| ISIN | XS2388161650 |
| WKN | A3KWE5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6203 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,710 vom 25.11.2024
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 0,750% bis 21.09.2028
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:00:17 | 86,94 | ||
| 18:00:25 | 86,91 | ||
| 14:15:55 | 87,24 | ||
| 12:30:04 | 87,14 | ||
| 11:02:15 | 87,18 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9LU | 21.06.2027 | 3.250% | - |
| A3KLKQ | 22.09.2027 | 0.375% | 4,464% |
| A3LQF8 | 01.11.2028 | 4.875% | - |
| A3LQF7 | 01.11.2028 | 4.875% | 4,395% |
| A3LQ9D | 16.11.2028 | 4.880% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3054 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Development Association Anleihe (A3KWE5)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWE5 bzw. der ISIN XS2388161650. Die Anleihe wurde am 21.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A3KWE5) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,26 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6203%. Das zuletzt am 15.02.2024 16:34:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.