China Merchants Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 1,250% bis 01.09.2026
China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 19 | Buy |
6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 19 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,250 |
Rendite in %* | 5,246 |
Stückzinsen | 0,439 |
Duration in Jahren | 0,912 |
Modified Duration | 0,867 |
Fälligkeit | 01.09.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 93,83
Kupondaten
Kupon in % | 1,250 |
Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 29.08.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 29.08.2021 |
Fälligkeit | 01.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 29.09.2021 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CMB (LUX) 21/26 MTN |
ISIN | XS2379392397 |
WKN | A3KVNY |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | China |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 5,2461 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,830 vom 06.01.2025
China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 94,56 | 95,33 | 13:16:17 |
Clean | 94,12 | 94,89 | 13:16:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.114,40 € noch 42,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.156,52 €.
Börsenübersicht China Merchants Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 1,250% bis 01.09.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 94,03 % | 93,83 % | +0,21 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:53:29 | 94,03 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
Luminor Bank AS | A2 | 7.250% |
Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
American Express | A2 | 6.657% |
Weitere Anleihen von China Merchants Bank Luxembourg Branch
mehr Anleihen von China Merchants Bank Luxembourg BranchÄhnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3762 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Inin Group AS | 6,0272 | 12.720% |
Brasilien Foederative Republik | 5,9214 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,9867 | 11.875% |
Über die China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe (A3KVNY)
Die China Merchants Bank Luxembourg Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVNY bzw. der ISIN XS2379392397. Die Anleihe wurde am 29.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Merchants Bank Luxembourg Branch-Anleihe (A3KVNY) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,83 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2461%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.