China Merchants Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 1,250% bis 01.09.2026

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WKN A3KVNY

ISIN XS2379392397


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China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 20 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 19 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 19 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 18 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 17 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,250
Rendite in %* 5,246
Stückzinsen 0,439
Duration in Jahren 0,912
Modified Duration 0,867
Fälligkeit 01.09.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 93,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,250
Erstes Kupondatum01.03.2022
Letztes Kupondatum31.08.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.08.2021

Emissionsdaten

EmittentChina Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.08.2021
Fälligkeit01.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am29.09.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCMB (LUX) 21/26 MTN
ISINXS2379392397
WKNA3KVNY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2026

Rendite

Auf Verfall5,2461

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,830 vom 06.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 94,56 95,33 13:16:17
Clean 94,12 94,89 13:16:17

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.114,40 € noch 42,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.156,52 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:53:29 94,03
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe (A3KVNY)

Die China Merchants Bank Luxembourg Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVNY bzw. der ISIN XS2379392397. Die Anleihe wurde am 29.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Merchants Bank Luxembourg Branch-Anleihe (A3KVNY) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,83 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2461%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.