China Merchants Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 1,250% bis 01.09.2026
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China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 11 | Buy |
| 3.125 E.ON 30 EMTN | XS2895631567 | 11 | Buy |
| 3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 4,801 |
| Stückzinsen | 0,068 |
| Duration in Jahren | 1,322 |
| Modified Duration | 1,261 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.03.2025: 95,14
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2021 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CMB (LUX) 21/26 MTN |
| ISIN | XS2379392397 |
| WKN | A3KVNY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8012 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,140 vom 21.03.2025
China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,33 | 96,10 | 16:48:06 |
| Clean | 95,26 | 96,03 | 16:48:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.869,49 € noch 6,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.875,76 €.
Börsenübersicht China Merchants Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 1,250% bis 01.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,17 % | 95,14 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:22:03 | 95,17 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| American Express | A2 | 6.338% |
| HSBC USA | A2 | 6.329% |
Weitere Anleihen von China Merchants Bank Luxembourg Branch
mehr Anleihen von China Merchants Bank Luxembourg BranchÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7266 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4566 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die China Merchants Bank Luxembourg Branch Anleihe (A3KVNY)
Die China Merchants Bank Luxembourg Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVNY bzw. der ISIN XS2379392397. Die Anleihe wurde am 29.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Merchants Bank Luxembourg Branch-Anleihe (A3KVNY) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8012%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.