PRICOA Global Funding I-Anleihe: 1,200% bis 01.09.2026
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PRICOA Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 9 | Buy |
| 0.5 BRD 26 | DE0001102390 | 8 | Buy |
| 4 PCC 25 Obl | DE000A2YPFY1 | 6 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,200 |
| Rendite in %* | 4,833 |
| Stückzinsen | 0,173 |
| Duration in Jahren | 1,053 |
| Modified Duration | 1,004 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2025: 95,33
Kupondaten
| Kupon in % | 1,200 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | PRICOA Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.08.2021 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRICGLBL I 21/26 MTN REGS |
| ISIN | US74153XBH98 |
| WKN | A3KVN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8330 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,330 vom 23.04.2025
Weitere Anleihen von PRICOA Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMEL | 28.08.2026 | 5.550% | - |
| A3LMEM | 28.08.2026 | 5.550% | - |
| A3L210 | 27.08.2027 | 4.400% | 4,299% |
| A3L3D8 | 27.08.2027 | 4.400% | 4,718% |
| A3LJA6 | 30.05.2028 | 5.100% | 4,287% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5387 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9966 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die PRICOA Global Funding I Anleihe (A3KVN2)
Die PRICOA Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVN2 bzw. der ISIN US74153XBH98. Die Anleihe wurde am 31.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der PRICOA Global Funding I-Anleihe (A3KVN2) beträgt 1,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,833%.