ICBCIL Finance Company-Anleihe: 2,650% bis 02.08.2031

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WKN A3KUTL

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ISIN XS2320543445


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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,650
Rendite in %* 4,823
Stückzinsen 0,293
Duration in Jahren 5,267
Modified Duration 5,024
Fälligkeit 02.08.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 88,29

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,650
Erstes Kupondatum02.02.2022
Letztes Kupondatum01.08.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.08.2021

Emissionsdaten

EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.08.2021
Fälligkeit02.08.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameICBCIL F. C. 21/31 MTN
ISINXS2320543445
WKNA3KUTL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.08.2031

Rendite

Auf Verfall4,8232

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,290 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 88,66 89,79 17:07:37
Clean 88,37 89,50 17:07:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.224,59 € noch 26,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.251,50 €.

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Profil

Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3KUTL)

Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUTL bzw. der ISIN XS2320543445. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3KUTL) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,39 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8232%. Das zuletzt am 07.12.2023 18:49:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.