ICBCIL Finance Company-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2027

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WKN A19R9D

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ISIN XS1716970261


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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 4,513
Stückzinsen 1,192
Duration in Jahren 1,776
Modified Duration 1,700
Fälligkeit 15.11.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,81

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum15.05.2018
Letztes Kupondatum14.11.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.11.2017

Emissionsdaten

EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.11.2017
Fälligkeit15.11.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameICBCIL FIN.CO. 17/27
ISINXS1716970261
WKNA19R9D
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2027

Rendite

Auf Verfall4,5128

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,810 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,93 99,05 17:28:51
Clean 97,74 97,86 17:28:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.992,83 € noch 109,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.102,33 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A19R9D)

Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19R9D bzw. der ISIN XS1716970261. Die Anleihe wurde am 15.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A19R9D) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,74 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5128%. Das zuletzt am 07.12.2023 18:49:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.