ICBCIL Finance Company-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2027
ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,625 |
Rendite in %* | 4,513 |
Stückzinsen | 1,192 |
Duration in Jahren | 1,776 |
Modified Duration | 1,700 |
Fälligkeit | 15.11.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,81
Kupondaten
Kupon in % | 3,625 |
Erstes Kupondatum | 15.05.2018 |
Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.11.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 15.11.2017 |
Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ICBCIL FIN.CO. 17/27 |
ISIN | XS1716970261 |
WKN | A19R9D |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Hong Kong |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 4,5128 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,810 vom 14.03.2025
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 98,93 | 99,05 | 17:28:51 |
Clean | 97,74 | 97,86 | 17:28:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.992,83 € noch 109,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.102,33 €.
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
Polen Republik | A2 | 7.500% |
The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
Banco Santander | A2 | 6.607% |
Banco Santander | A2 | 6.527% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K1PE | 27.01.2027 | 2.700% | 4,607% |
A3LYEA | 23.04.2027 | 5.200% | - |
A3KUTL | 02.08.2031 | 2.650% | 4,823% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A19R9D)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19R9D bzw. der ISIN XS1716970261. Die Anleihe wurde am 15.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A19R9D) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,74 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5128%. Das zuletzt am 07.12.2023 18:49:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.