RKPF Overseas 2020 [A]-Anleihe: 5,125% bis 26.07.2026
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RKPF Overseas 2020 A Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 19 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 119,645 |
| Stückzinsen | 0,708 |
| Duration in Jahren | 0,962 |
| Modified Duration | 0,438 |
| Fälligkeit | 26.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 37,14
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | RKPF Overseas 2020 [A] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2021 |
| Fälligkeit | 26.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 26.7.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback zu 105,125% bis 25.7.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RKPF 20 (A) 21/26 |
| ISIN | XS2356173406 |
| WKN | A3KUC5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 119,6447 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 37,140 vom 17.03.2025
RKPF Overseas 2020 A Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 41,45 | 44,63 | 12:16:38 |
| Clean | 40,74 | 43,92 | 12:16:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute RKPF Overseas 2020 A Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.027,88 € noch 64,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 4.092,80 €.
Börsenübersicht RKPF Overseas 2020 [A]-Anleihe: 5,125% bis 26.07.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:44:16 | 40,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| RKPF Overseas 2020 A | Caa3 | 5.200% |
| Thames Water Utilities Finance | Caa3 | 4.000% |
Weitere Anleihen von RKPF Overseas 2020 A
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287FV | 12.01.2026 | 5.200% | 191,546% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction and Development | 118,7355 | 6.750% |
Über die RKPF Overseas 2020 A Anleihe (A3KUC5)
Die RKPF Overseas 2020 A-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUC5 bzw. der ISIN XS2356173406. Die Anleihe wurde am 26.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2021. Der Kupon der RKPF Overseas 2020 A-Anleihe (A3KUC5) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 37,14 ergibt sich somit eine Rendite von 119,6447%. Das zuletzt am 03.04.2024 14:07:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.