RKPF Overseas 2020 [A]-Anleihe: 5,125% bis 26.07.2026
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RKPF Overseas 2020 A Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 143,657 |
| Stückzinsen | 1,203 |
| Duration in Jahren | 0,663 |
| Modified Duration | 0,272 |
| Fälligkeit | 26.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.04.2025: 34,88
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | RKPF Overseas 2020 [A] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2021 |
| Fälligkeit | 26.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 26.7.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback zu 105,125% bis 25.7.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RKPF 20 (A) 21/26 |
| ISIN | XS2356173406 |
| WKN | A3KUC5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 143,6565 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 34,880 vom 21.04.2025
Börsenübersicht RKPF Overseas 2020 [A]-Anleihe: 5,125% bis 26.07.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| RKPF Overseas 2020 A | Caa3 | 5.200% |
| Thames Water Utilities Finance | Caa3 | 4.000% |
Weitere Anleihen von RKPF Overseas 2020 A
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287FV | 12.01.2026 | 5.200% | 268,028% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Shimao Group Holdings | 143,1881 | 4.600% |
Über die RKPF Overseas 2020 A Anleihe (A3KUC5)
Die RKPF Overseas 2020 A-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUC5 bzw. der ISIN XS2356173406. Die Anleihe wurde am 26.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2021. Der Kupon der RKPF Overseas 2020 A-Anleihe (A3KUC5) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 34,88 ergibt sich somit eine Rendite von 143,6565%. Das zuletzt am 03.04.2024 14:07:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.