New Metro Global-Anleihe: 4,625% bis 15.10.2025

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WKN A3KTQL

ISIN XS2353272284


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New Metro Global Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 29 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 14 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 21,405
Stückzinsen 0,877
Duration in Jahren 0,409
Modified Duration 0,337
Fälligkeit 15.10.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 88,59

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum14.10.2025
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.07.2021

Emissionsdaten

EmittentNew Metro Global Ltd.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.07.2021
Fälligkeit15.10.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.10.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am15.07.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 35% Equity Clawback Option zu 104,625%
Sonderkündigungsoption am15.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNEW MET.GLO. 21/25
ISINXS2353272284
WKNA3KTQL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVirgin Island (Brit.)
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2025

Rendite

Auf Verfall21,4051

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,590 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

New Metro Global Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 89,16 92,51 16:20:28
Clean 88,28 91,63 16:20:28

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute New Metro Global Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.819,91 € noch 84,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.904,29 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
08:47:25 88,25
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die New Metro Global Anleihe (A3KTQL)

Die New Metro Global-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTQL bzw. der ISIN XS2353272284. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2021. Der Kupon der New Metro Global-Anleihe (A3KTQL) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,59 ergibt sich somit eine Rendite von 21,4051%. Das zuletzt am 09.04.2024 18:55:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.