Dell International LLC/EMC-Anleihe: 6,020% bis 15.06.2026
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Dell International LLC-EMC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 32 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 29 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 27 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,020 |
| Rendite in %* | 5,000 |
| Stückzinsen | 0,380 |
| Duration in Jahren | 1,230 |
| Modified Duration | 1,171 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.01.2025: 101,38
Kupondaten
| Kupon in % | 6,020 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell International LLC/EMC Corp. |
| Emissionsvolumen* | 4.476.764.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2016 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.06.2021 |
Stammdaten
| Name | DELL IN./EMC 21/26 |
| ISIN | US24703TAD81 |
| WKN | A3KTDM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,380 vom 07.01.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Dell International LLC-EMC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VYH | 15.07.2025 | 5.850% | - |
| A3KTDP | 15.07.2025 | 5.850% | - |
| A2RY9D | 01.10.2026 | 4.900% | - |
| A3KTDJ | 01.10.2026 | 4.900% | 4,808% |
| A2RY9C | 01.10.2026 | 4.900% | 4,795% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4294 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7890 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die Dell International LLC-EMC Anleihe (A3KTDM)
Die Dell International LLC-EMC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTDM bzw. der ISIN US24703TAD81. Die Anleihe wurde am 01.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,48 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2021. Der Kupon der Dell International LLC-EMC-Anleihe (A3KTDM) beträgt 6,020%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,295 ergibt sich somit eine Rendite von 5%. Das zuletzt am 06.06.2022 10:53:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.