Frigorífico Concepción-Anleihe: 7,700% bis 21.07.2028
Frigorífico Concepcion Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,700 |
| Rendite in %* | 103,969 |
| Stückzinsen | 1,532 |
| Duration in Jahren | 1,273 |
| Modified Duration | 0,624 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 25,36
Kupondaten
| Kupon in % | 7,700 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Frigorífico Concepción S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.7.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.07.2021 |
Stammdaten
| Name | FRIGO.CONCE. 21/28 REGS |
| ISIN | USP4R54KAA49 |
| WKN | A3KT83 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Paraguay |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 103,9692 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 25,360 vom 03.04.2026
Frigorífico Concepcion Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 27,02 | 29,50 | 14:18:48 |
| Clean | 25,49 | 27,97 | 14:18:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Frigorífico Concepcion Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 2.429,22 € noch 133,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 2.562,23 €.
Börsenübersicht Frigorífico Concepción-Anleihe: 7,700% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 25,36 % | 25,42 % | -0,24 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| JESGREEN Invest | 103,1811 | 5.000% |
Über die Frigorífico Concepcion Anleihe (A3KT83)
Die Frigorífico Concepcion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT83 bzw. der ISIN USP4R54KAA49. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2021. Der Kupon der Frigorífico Concepcion-Anleihe (A3KT83) beträgt 7,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 25,36 ergibt sich somit eine Rendite von 103,9692%.