Close Brothers Group-Anleihe: 2,000% bis 11.09.2031

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WKN A3KSE1

ISIN XS2351480566


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Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,000
Rendite in %* 5,400
Stückzinsen 0,575
Duration in Jahren 5,275
Modified Duration 5,005
Fälligkeit 11.09.2031
Nachrang Ja
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 81,26

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,000
Erstes Kupondatum11.09.2021
Letztes Kupondatum10.09.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.06.2021

Emissionsdaten

EmittentClose Brothers Group PLC
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum11.06.2021
Fälligkeit11.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am11.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCLOSE BROTH 21/31 FLR
ISINXS2351480566
WKNA3KSE1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.09.2031

Rendite

Auf Verfall5,4000
Auf Kündigung5,4000

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 81,260 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Close Brothers Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 81,88 84,07 16:56:04
Clean 81,31 83,50 16:56:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Close Brothers Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.068,73 € noch 69,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.138,02 €.

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Profil

Über die Close Brothers Group Anleihe (A3KSE1)

Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSE1 bzw. der ISIN XS2351480566. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3KSE1) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 81,26 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4%. Das zuletzt am 14.08.2024 23:06:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.