Close Brothers Group-Anleihe: 2,000% bis 11.09.2031
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Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 9.5 ELEVI 26 Bds-S | XS2393240887 | 3 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 3 | Buy |
| 2.4 BRD 30 Obl | DE000BU27006 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,000 |
| Rendite in %* | 3,670 |
| Stückzinsen | 0,807 |
| Duration in Jahren | 4,980 |
| Modified Duration | 4,804 |
| Fälligkeit | 11.09.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 90,37
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 11.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 21/31 FLR |
| ISIN | XS2351480566 |
| WKN | A3KSE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6697 |
| Auf Kündigung | 3,6697 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,365 vom 04.02.2025
Close Brothers Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,21 | 93,24 | 10:47:16 |
| Clean | 90,40 | 92,44 | 10:47:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Close Brothers Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.103,30 € noch 96,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.200,19 €.
Börsenübersicht Close Brothers Group-Anleihe: 2,000% bis 11.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 90,32 % | 90,37 % | -0,06 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:04:47 | 90,32 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Hydro One | A3 | 6.930% |
| Anheuser-Busch Cos LLC | A3 | 6.800% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| Volkswagen Group America Finance LLC | A3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
mehr Anleihen von Close Brothers GroupÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4609 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
| Philippinen Republik der | 2,9376 | 10.625% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3KSE1)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSE1 bzw. der ISIN XS2351480566. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3KSE1) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,365 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6697%. Das zuletzt am 14.08.2024 23:06:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.