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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,056 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2019-XXIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 16.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.19-XXIII 19/32 FLR D |
| ISIN | XS2075330683 |
| WKN | A3KS9K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2019-XXIII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAT2 | 16.06.2032 | 5.285% | - |
| A3KL5A | 16.06.2032 | 9.600% | - |
| A3L1F9 | 15.07.2037 | 4.635% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC Anleihe (A3KS9K)
Die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS9K bzw. der ISIN XS2075330683. Die Anleihe wurde am 16.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,90 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe (A3KS9K) beträgt 8,056%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.