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Invesco Euro CLO V DAC-Anleihe bis 16.01.2034

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WKN A3KS8R

ISIN XS2269331406

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum15.01.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.01.2021

Emissionsdaten

EmittentInvesco Euro CLO V DAC
Emissionsvolumen*27.350.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.01.2021
Fälligkeit16.01.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweisab 15.07.2022 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am15.01.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINVESCO V 21/34 FLR REGS
ISINXS2269331406
WKNA3KS8R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.01.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Invesco Euro CLO V DAC Anleihe (A3KS8R)

Die Invesco Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS8R bzw. der ISIN XS2269331406. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,35 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.