African Development Bank-Anleihe: 0,500% bis 22.06.2026
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 19 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 4,386 |
| Stückzinsen | 0,367 |
| Duration in Jahren | 0,526 |
| Modified Duration | 0,504 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 95,32
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.06.2021 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR. DEV. BK 21/26 MTN |
| ISIN | XS2356217203 |
| WKN | A3KS1B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3856 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,315 vom 17.03.2025
African Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,69 | 96,69 | 12:41:31 |
| Clean | 95,32 | 96,32 | 12:41:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.459,85 € noch 43,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.503,52 €.
Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 0,500% bis 22.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQVB | 28.05.2026 | 4.100% | - |
| A1ZKD8 | 02.06.2026 | 4.500% | 4,103% |
| A3KUDF | 22.07.2026 | 0.875% | 4,154% |
| A3K6HQ | 01.08.2026 | 1.165% | - |
| A1GUGS | 10.08.2026 | 5.640% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7648 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1802 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3KS1B)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS1B bzw. der ISIN XS2356217203. Die Anleihe wurde am 22.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3KS1B) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,38 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3856%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.