Assured Guaranty US Holdings-Anleihe: 3,150% bis 15.06.2031

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WKN A3KRPZ

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ISIN US04621WAD20


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Assured Guaranty US Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,150
Rendite in %* 5,261
Stückzinsen 0,770
Duration in Jahren 4,738
Modified Duration 4,501
Fälligkeit 15.06.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 88,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,150
Erstes Kupondatum15.12.2021
Letztes Kupondatum14.06.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.05.2021

Emissionsdaten

EmittentAssured Guaranty US Holdings Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.05.2021
Fälligkeit15.06.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.3.2031 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am26.05.2021

Stammdaten

NameASS.GU.US H. 21/31
ISINUS04621WAD20
WKNA3KRPZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2031

Rendite

Auf Verfall5,2605

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,990 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Assured Guaranty US Holdings Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,09 90,75 17:29:35
Clean 89,32 89,98 17:29:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Assured Guaranty US Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.271,74 € noch 70,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.342,54 €.

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Profil

Über die Assured Guaranty US Holdings Anleihe (A3KRPZ)

Die Assured Guaranty US Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRPZ bzw. der ISIN US04621WAD20. Die Anleihe wurde am 26.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2021. Der Kupon der Assured Guaranty US Holdings-Anleihe (A3KRPZ) beträgt 3,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,27 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2605%. Das zuletzt am 10.07.2024 17:01:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.