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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assured Guaranty US Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.08.2023 |
Stammdaten
| Name | ASS.GU.US H. 23/28 |
| ISIN | US04621WAF77 |
| WKN | A3LMBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Santander UK Group Holdings | Baa1 | 7.482% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
Profil
Über die Assured Guaranty US Holdings Anleihe (A3LMBA)
Die Assured Guaranty US Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMBA bzw. der ISIN US04621WAF77. Die Anleihe wurde am 21.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2023. Der Kupon der Assured Guaranty US Holdings-Anleihe (A3LMBA) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Das zuletzt am 10.07.2024 17:01:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.