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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 16,350 |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 05.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herbie Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2021 |
| Fälligkeit | 06.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.06.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,00 |
Stammdaten
| Name | HERBIE RE 21/25 FLR A |
| ISIN | US42703VAE39 |
| WKN | A3KRN6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.06.2025 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Herbie Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28ZPG | 08.07.2024 | 13.627% | - |
| A284GE | 08.01.2025 | 9.718% | - |
| A3L7WQ | 08.01.2029 | - | - |
Profil
Über die Herbie Re Anleihe (A3KRN6)
Die Herbie Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRN6 bzw. der ISIN US42703VAE39. Die Anleihe wurde am 25.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104. Der Kupon der Herbie Re-Anleihe (A3KRN6) beträgt 16,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2025 statt.