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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,506 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VII ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NW7 ESG C.D. 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2338111490 |
| WKN | A3KQSU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von North Westerly VII ESG CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQUS | 15.05.2035 | 2.000% | - |
Profil
Über die North Westerly VII ESG CLO DAC Anleihe (A3KQSU)
Die North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQSU bzw. der ISIN XS2338111490. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe (A3KQSU) beträgt 5,506%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.