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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VII ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NW7 ESG C.D. 21/35 B2 |
| ISIN | XS2338110922 |
| WKN | A3KQUS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2035 |
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Über die North Westerly VII ESG CLO DAC Anleihe (A3KQUS)
Die North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQUS bzw. der ISIN XS2338110922. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe (A3KQUS) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.