Herens Midco S.à r.l.-Anleihe: 5,250% bis 15.05.2029

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WKN A3KQQZ

ISIN XS2340137343


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Herens Midco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 12,312
Stückzinsen 2,001
Duration in Jahren 2,533
Modified Duration 2,256
Fälligkeit 15.05.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 78,19

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum15.11.2021
Letztes Kupondatum14.05.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.05.2021

Emissionsdaten

EmittentHerens Midco S.à r.l.
Emissionsvolumen*460.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.05.2021
Fälligkeit15.05.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.5.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen
Kündigungsoption am25.05.2021
Kündigungsfrist (Tage)10
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.5.2024
Sonderkündigungsoption am14.05.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis105,2500

Stammdaten

NameHERENS MIDCO 21/29 REGS
ISINXS2340137343
WKNA3KQQZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2029

Rendite

Auf Verfall12,3118

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,190 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Herens Midco Sa rl Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 79,36 85,59 17:58:32
Clean 77,36 83,59 17:58:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Herens Midco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.359,00 € noch 200,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.559,14 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Herens Midco Sa rl Anleihe (A3KQQZ)

Die Herens Midco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQQZ bzw. der ISIN XS2340137343. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 460,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2021. Der Kupon der Herens Midco Sa rl-Anleihe (A3KQQZ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 77,751 ergibt sich somit eine Rendite von 12,3118%. Das zuletzt am 19.04.2021 22:45:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.