Herens Midco S.à r.l.-Anleihe: 5,250% bis 15.05.2029
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Herens Midco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 40 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 5.5 PANDION 26 -S | DE000A289YC5 | 11 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 11 | Buy |
| 0 BRD 25 128 Nts | DE0001141828 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 9,452 |
| Stückzinsen | 1,378 |
| Duration in Jahren | 2,933 |
| Modified Duration | 2,680 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2025: 85,86
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herens Midco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 460.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen |
| Kündigungsoption am | 25.05.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | HERENS MIDCO 21/29 REGS |
| ISIN | XS2340137343 |
| WKN | A3KQQZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,4524 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,860 vom 18.02.2025
Herens Midco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,32 | 88,72 | 17:15:17 |
| Clean | 85,94 | 87,34 | 17:15:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Herens Midco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.734,00 € noch 137,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.871,78 €.
Börsenübersicht Herens Midco S.à r.l.-Anleihe: 5,250% bis 15.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,48 % | 86,48 % | +0,01 | |
| Berlin | 86,65 % | 86,48 % | +0,20 | |
| Düsseldorf | 85,95 % | 85,87 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 85,88 % | 85,80 % | +0,09 | |
| gettex | 85,94 % | 85,86 % | +0,09 | |
| München | 85,94 % | 85,86 % | +0,09 | |
| Quotrix | 86,04 % | 85,96 % | +0,09 | |
| Tradegate | 70,98 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Olympus Water US Holding | Caa2 | 6.250% |
| Olympus Water US Holding | Caa2 | 5.375% |
| Vanke Real Estate Hong Kong | Caa2 | 3.500% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 8,7038 | 14.000% |
| William John HV | 8,7038 | 14.000% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,2149 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,6012 | 13.375% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,2928 | 13.250% |
Über die Herens Midco Sa rl Anleihe (A3KQQZ)
Die Herens Midco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQQZ bzw. der ISIN XS2340137343. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 460,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2021. Der Kupon der Herens Midco Sa rl-Anleihe (A3KQQZ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,85 ergibt sich somit eine Rendite von 9,4524%. Das zuletzt am 19.04.2021 22:45:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.