Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 27.04.2026
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,053 |
| Stückzinsen | 0,116 |
| Duration in Jahren | 1,260 |
| Modified Duration | 1,200 |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 95,39
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.3.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.04.2021 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 21/26 REGS |
| ISIN | USU37786AE74 |
| WKN | A3KQB2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0534 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,390 vom 22.11.2024
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,44 | 95,90 | 17:22:59 |
| Clean | 95,32 | 95,78 | 17:22:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.133,21 € noch 11,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.144,28 €.
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A281W6 | 01.09.2025 | 1.625% | 5,117% |
| A281XW | 01.09.2025 | 1.625% | 5,774% |
| A3LWW5 | 04.04.2027 | 5.338% | 4,301% |
| A3LWW4 | 04.04.2027 | 5.338% | 4,953% |
| A3LWW7 | 05.04.2027 | 6.295% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3KQB2)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQB2 bzw. der ISIN USU37786AE74. Die Anleihe wurde am 27.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2021. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3KQB2) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,38 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0534%.