Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
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Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 6,224 |
| Stückzinsen | 0,665 |
| Duration in Jahren | 3,397 |
| Modified Duration | 3,198 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 93,14
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.05.2021 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.04.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 21/29 REGS |
| ISIN | USU9226VAH07 |
| WKN | A3KQ8F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2242 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,140 vom 26.12.2024
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3G0 | 31.07.2027 | 5.000% | - |
| A2R3GZ | 31.07.2027 | 5.000% | - |
| A2R3D3 | 15.07.2029 | 4.300% | - |
| A2R3D2 | 15.07.2029 | 4.300% | 5,913% |
| A3LNKC | 15.10.2031 | 7.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,1130 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7668 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8447 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,8611 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,2618 | 11.500% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3KQ8F)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ8F bzw. der ISIN USU9226VAH07. Die Anleihe wurde am 10.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2021. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3KQ8F) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2242%.