Banco GNB Sudameris-Anleihe: 7,500% bis 16.04.2031
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Banco GNB Sudameris Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 28 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in %* | 7,818 |
| Stückzinsen | 3,008 |
| Duration in Jahren | 3,496 |
| Modified Duration | 3,243 |
| Fälligkeit | 16.04.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.03.2025: 98,50
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco GNB Sudameris S.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNC.GNB SDAM 21/31 FLR |
| ISIN | USP1265VAH52 |
| WKN | A3KPVN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,8184 |
| Auf Kündigung | 7,8184 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,500 vom 11.03.2025
Banco GNB Sudameris Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,37 | 101,84 | 17:53:46 |
| Clean | 98,36 | 98,83 | 17:53:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Banco GNB Sudameris Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.059,49 € noch 275,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.335,25 €.
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| Magnolia Bostad AB | 7,3621 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,4422 | 11.875% |
Über die Banco GNB Sudameris Anleihe (A3KPVN)
Die Banco GNB Sudameris-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPVN bzw. der ISIN USP1265VAH52. Die Anleihe wurde am 16.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco GNB Sudameris-Anleihe (A3KPVN) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,62 ergibt sich somit eine Rendite von 7,8184%.