IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,262% bis 31.03.2026
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,262 |
| Rendite in %* | 4,986 |
| Stückzinsen | 0,185 |
| Duration in Jahren | 1,042 |
| Modified Duration | 0,992 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 95,24
Kupondaten
| Kupon in % | 1,262 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2021 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 21/26 MTN |
| ISIN | XS2318745937 |
| WKN | A3KPNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9859 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,240 vom 22.11.2024
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,40 | 96,18 | 16:38:39 |
| Clean | 95,22 | 96,00 | 16:38:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.215,71 € noch 17,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.233,45 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,262% bis 31.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,22 % | 95,24 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTD | 21.10.2026 | 1.435% | - |
| A3KZ36 | 21.10.2026 | 1.435% | - |
| A3K4X9 | 28.04.2027 | 3.213% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3KPNX)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPNX bzw. der ISIN XS2318745937. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3KPNX) beträgt 1,262%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,24 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9859%. Das zuletzt am 11.07.2024 16:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.