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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,435 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2021 |
| Fälligkeit | 21.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 21/26 MTN 2 |
| ISIN | XS2417205510 |
| WKN | A3KZ36 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2026 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPNX | 31.03.2026 | 1.262% | 4,986% |
| A3K4X9 | 28.04.2027 | 3.213% | - |
| A3LAUC | 27.10.2027 | 4.747% | - |
| A3LFC5 | 14.03.2028 | 4.598% | 4,668% |
Profil
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3KZ36)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ36 bzw. der ISIN XS2417205510. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3KZ36) beträgt 1,435%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2025 statt.