New York Life Global Funding-Anleihe: 0,125% bis 23.07.2030

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WKN A3KPMF

ISIN CH1105672682


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New York Life Global Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 44 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 41 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 32 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 28 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 24 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 1,151
Stückzinsen 0,059
Duration in Jahren 5,046
Modified Duration 4,989
Fälligkeit 23.07.2030
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 94,53

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum23.07.2021
Letztes Kupondatum22.07.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.04.2021

Emissionsdaten

EmittentNew York Life Global Funding
Emissionsvolumen*475.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum23.04.2021
Fälligkeit23.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNY LIFE GLBL 21/30
ISINCH1105672682
WKNA3KPMF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Rückzahlungspreis gültig bis23.07.2030

Rendite

Auf Verfall1,1509

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,530 vom 10.01.2025

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Analyse und Rating

New York Life Global Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,28 96,43 17:21:56
Clean 95,22 96,37 17:21:56

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute New York Life Global Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.263,05 € noch 6,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.269,29 €.

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Profil

Über die New York Life Global Funding Anleihe (A3KPMF)

Die New York Life Global Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPMF bzw. der ISIN CH1105672682. Die Anleihe wurde am 23.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der New York Life Global Funding-Anleihe (A3KPMF) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,73 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1509%. Das zuletzt am 05.08.2024 14:59:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.